РІШЕНННЯ
ХIІ сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання
№ 258 від 18 серпня 2011 року

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Новомосковська за І півріччя 2011 року

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” зі змінами та доповненнями, у відповідності до статті 80 Бюджетного кодексу України міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Новомосковська за І півріччя 2011 року по доходах у сумі 92849846,31 гривень і по видатках у сумі 96282948,48 гривень, у тому числі:
- загальний фонд бюджету міста Новомосковська за І півріччя 2011 року по доходах з урахуванням сум, одержаних з державного та обласного бюджетів, - у сумі 86939058,70 гривень і по видатках - у сумі 91223602,68 гривень;
- спеціальний фонд бюджету міста Новомосковська за І квартал 2011 року по доходах з урахуванням сум, одержаних з державного та обласного бюджетів, - у сумі 5910787,61 гривень і по видатках - у сумі 5059345,80 гривень.

Міський голова С.А.Мороз


Додаток до рішення міської ради від 18.08.2011 р. №258

Пояснювальна записка
Про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська
за І півріччя 2011 року

За І півріччя 2011 року до місцевого бюджету надійшло доходів загального і спеціального фонду в обсязі 92849,8 тис.грн. або 49,6 відсотка до уточненого плану на рік.

Доходи загального фонду місцевого бюджету виконано на 86939,1 тис. грн., у тому числі по власних надходженнях – 26798,4 тис. грн., або на 102,3 відсотка до плану, по дотації вирівнювання – 29508,6 тис.грн. (100,0 відсотків), по інших дотаціях 237,0 тис.грн. (100,0 відсотків) по субвенціях з державного бюджету – 30402,6 тис.грн (100,0 відсотків). Порівняно з відповідним періодом минулого року до загального фонду бюджету міста власних надходжень отримано на 4792,1 тис.грн. більше, а планові завдання перевиконано на 600,0 тис.грн.

Доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (1 кошик), надійшло 20060,4 тис.грн. з перевиконанням на 302,1 тис.грн., доходів, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів (2 кошик), отримано 6738,0 тис.грн. з перевиконанням на 297,9 тис.грн. До спеціального фонду бюджету зараховано 5910,7 тис.грн. або на 1025,6 тис.грн. менше 2010 року.

Планові показники виконані майже по усіх основних джерелах доходів, крім:
- реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб (виконання склало 74,5%) з причини зменшення кількості реєстраційних дій,
- державного мита (69,2%) з причини низької активності на ринку нерухомості,
- податку на прибуток підприємств комунальної власності (65,9%) з причини зменшення обсягів реалізації послуг, внаслідок чого відбулося зменшенння отриманого прибутку основними платниками КП “Новомосковське БТІ” та КП “Відділ архітектури та містобудування”.

За даними Новомосковської об’єднаної державної податкової інспекції в місті станом на 1 липня 2011 року податковий борг до бюджетів усіх рівнів склав 7009,1 тис.грн. та зменшився у порівнянні з початком року на 3100,6 тис.грн. До місцевого бюджету податковий борг становить 1379,5 тис.грн., що на 8,1 тис.грн. більше ніж на початок року. У загальному обсязі податкового боргу до місцевого бюджету найбільший обсяг заборгованості обліковується з податку на доходи фізичних осіб – 1050,1 тис.грн., або 76,1 відсотка від загальної суми боргу, що більше від початку року на 2,7 тис.грн. Загальне зростання податкового боргу до місцевого бюджету відбулося з причини неподання податкової звітності неприбутковими організаціями з комунального податку і як наслідок нарахування штрафних санкцій.

Податковий борг з податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності міста обліковується за КП “Новомосковський ККП” (Громадський О.В.) у сумі 2,2 тис.грн., КП “Турбота” у сумі 1,2 тис.грн., КП “Нові комунальні технології” у сумі 0,6 тис.грн., КУ “Самарь” у сумі 0,5 тис.грн.

З економічно активних підприємств значні суми податкового боргу до бюджетів усіх рівнів мають ОКП “Дніпротеплоенерго” ДП “Новомосковськтеплоенерго” у сумі 3402,9 тис.грн., обласне комунальне підприємство “ПМК-91” у сумі 517,0 тис.грн., комунальне підприємство «Новомосковський ККП» - 221,1 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету міста у І півріччі 2011 року профінансовані у обсязі 91230,6 тис. грн., або 96,2 відсотка від уточнених планових призначень, з яких витрачено на проведення заходів та утримання установ:
• освіти – 31413,5 тис.грн., що становить 95,0 відсотка від уточненого плану та 113,5 від показників аналогічного періоду минулого року;
• охорони здоров’я – 19099,5 тис.грн., (97,1 та 115,5 відсотка відповідно);
• культури – 2193,7 тис.грн., ( 95,1 та 109,6 відсотка відповідно);
• фізичної культури та спорту – 420,3 тис.грн., (75,8 та 108,0 відсотків відповідно);
• соціального захисту та соціального забезпечення – 31158,3 тис.грн., (99,0 та 151,3 відсотка відповідно).

На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в соціальні фонди спрямовано 45473,5 тис.грн., або 49,8 відсотка загального обсягу видатків. Середньомісячна заробітна плата одного працівника бюджетної сфери склала 1872 гривні та зросла порівняно з 2010 роком (1544 гривні) на 21,2 відсотка, у тому числі по установах освіти – 1895 гривень (2010 рік – 1738 гривень), охорони здоров”я – 1537 гривні (2010 рік – 1369 гривень), культури – 1585 гривень (2010 рік – 1492 гривні), соціального захисту – 1474 гривні (2010 рік – 1119 гривень).

Видатки на придбання продуктів харчування для бюджетних установ профінансовані у обсязі 2338,5 тис.грн., або на 76,9 відсотка, медикаменти та перев’язувальні засоби - 478,3 тис. грн. (90,5 відсотка), у тому числі надані безкоштовно або з оплатою 50 відсотків вартості 3130 мешканцям міста – 204,8 тис.грн., з них ветеранам війни (1443 чоловік) – 57,5 тис.грн.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії у звітному періоді спрямовано 9341,4 тис.грн., що на 25,2 відсотка перевищує показники минулого року через зростання тарифів та збільшення фізичних обсягів споживання послуг, що залежать від температурного режиму відповідного опалювального періоду. Так, споживання природного газу та послуг теплопостачання у натуральному вимірі збільшилося у порівнянні з І півріччям 2010 року на 6,2 та 11,6 відсотка відповідно. Разом з тим, вжиття розпорядниками бюджетних коштів заходів щодо економного використання енергоресурсів дозволило скоротити у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання електроенергії на 7,7 відсотка.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено виплату допомог сім”ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям у обсязі 20974,5 тис.грн., забезпечено фінансування пільг та субсидій населенню на суму 9060,8 тис.грн., на підтримку сімейних форм виховання дітей спрямовано 281,2 тис.грн.

В рамках виконання програми соціального захисту населення м.Новомосковська на 2011-2015 роки надані пільги на оплату житлово-комунальних послуг 62 інвалідам загального захворювання та з ураженням опорно-рухового апарату на суму 11,7 тис.грн.; проведено безкоштовне ортодонтичне протезування 46 осіб на суму 22,0 тис.грн.; компенсацію за надані соціальні послуги отримали 155 осіб на суму 99,0 тис.грн. Обсяг фінансування матеріальної допомоги склав 127,0 тис.грн. Допомогу отримали 29 членів сімей воїнів, що загинули в Афганістані, 34 голови квартальних комітетів, 125 громадян, що опинилися у скрутній життєвій ситуації. Витрати за програмою ортодонтичної допомоги дітям м. Новомосковська на 2011 рік склали 2,5 тис.грн., заходи програми "Молодь Новомосковська на 2007-2011 роки" з підтримки та розвитку різних категорій сімей, дітей та молоді профінансовано у сумі 6,3 тис.грн.

Видатки на фінансування заходів у житлово–комунальному господарстві у І півріччі 2011 року проведені у обсязі 2494,0 тис.грн., або на 70,9 відсотка від уточненого плану, у тому числі на благоустрій міста – 1858,4 тис.грн.

В межах асигнувань бюджету розвитку за звітний період освоєно 635,9 тис.грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на оплату робіт на водопроводі по вул.Леніна та пров. Київському, проведення капітального ремонту житлового фонду, ремонт внутрішньодворового проїзду вул.Комсомольська, придбання GPS-пристроїв для машин швидкої допомоги міської лікарні, проведення експертного обстеження ЗОШ №4, здійснення передплати періодичних видань для управління культури та туризму.

Станом на 01 липня 2011 року кредиторська заборгованість з соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, склала 1758,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду бюджету станом на 01 липня 2011 року склала 479,1 тис.грн., у тому числі, по розрахунках за спожиті енергоносії – 33,0 тис.грн., по видатках на харчування у сумі 189,4 тис.грн., по медикаментах – 44,4 тис.грн., матеріалів, обладнання – 47,5 тис.грн.

З метою забезпечення у 2011 році фінансування соціально-захищених статей видатків бюджету, а саме, оплати праці працівників бюджетної сфери та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплати енергоносіїв та комунальних послуг, рішенням міської ради від 06 січня 2011 року №57 дано згоду на отримання короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. Протягом звітного періоду отримано 23004,0 тис.грн. позички.

Кошти резервного фонду виконавчого комітету міської ради у січні-червні 2011 року не використовувались.

Секретар ради Б.В.Мазур


- Аналіз виконання доходної частини бюджету м.Новомосковська станом на 01.07.2011 року
- Аналіз фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку станом на 01.07.2011 року
- Аналіз видатків бюджету міста Новомосковська за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів за І півріччя 2011 року (загальний фонд)
- Аналіз видатків бюджету міста Новомосковська за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів за І півріччя 2011 року (спеціальний фонд)
- Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості по м.Новомосковську станом на 01.07.2011 року
- Аналіз фінансування захищених статей видатків за І півріччя 2011 року (загальний фонд)
- Інформація про видатки на житлово-комунальне господарство за 1 півріччя 2011 року
- Динаміка обсягів недоімки по сплаті податків до бюджету в 2011 році
- Дані про стан розрахунків по м. Новомосковськ по наданих пільгах та житлових субсидіях населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот станом на 01.07.2011 року
- Зведені дані про стан розрахунків з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу по місту Новомосковську станом на 01.07.2011 року
- Дані про стан розрахунків місцевих бюджетів на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, пільгах за послуги зв`язку та інших пільгах станом на 01.07.2011 року по місту Новомосковську
- Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги по місту Новомосковську за 1 півріччя 2011 року
- Інформація про фінансування природоохоронних заходів за 1 півріччя 2011 року